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基金名称 发行日 基金类型
国投瑞银品牌优势混合2018-09-20混合型
永赢裕益债券C2018-09-20债券型
永赢裕益债券A2018-09-20债券型
华夏鼎禄三个月定开债2018-09-20债券型
华夏鼎禄三个月定开债2018-09-20债券型
工银红利优享混合C2018-09-20混合型
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基金代码基金简称2018-09-20备注2018-09-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001481华宝油气美元0.10300.10300.10110.10110.00191.88%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.70300.70300.69100.69100.01201.74%开放开放+自选 净值 购买
159954H股ETF0.97490.97490.96630.96630.00860.89%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.17571.22571.16541.21540.01030.88%开放开放+自选 净值 购买
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.99261.09470.98411.08620.00850.86%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘1.16021.16021.15031.15030.00990.86%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.96070.96070.95270.95270.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96270.96270.95470.95470.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业2.96%4.35%-0.86%29828807907.49净值比例
采矿业5.57%9.28%9.56%19103346816.57净值比例
房地产业3.75%5.11%-6.31%19961645215.46净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业0.59%0.76%0.01%29031568935.95净值比例
交通运输、仓储和邮政业3.51%0.04%-10.94%19421278336.40净值比例
建筑业3.83%-0.42%1.21%23541238365.88净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.90%3.09%3.00%18601227095.14净值比例
批发和零售业0.92%-1.92%-9.31%25221003897.64净值比例
租赁和商务服务业3.96%2.78%-8.38%1690412805.87净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
彤程新材1308-12.36%-22.38%0.00%
绿色动力1298-0.17%17.82%127.30%
东方环宇1272-6.82%-17.83%0.00%
江苏新能1255-17.19%-17.15%0.00%
芯能科技1232-15.12%-26.34%0.00%
锐科激光1176-11.90%5.99%0.00%
格力电器10637.27%0.97%-18.93%
贵州茅台10468.16%7.33%-7.67%
伊利股份9986.85%-5.76%-14.82%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
志邦股份华夏回报A17720.209.74%
志邦股份华夏回报H17720.209.74%
好莱客华夏蓝筹11732.654.93%
志邦股份华回报二8104.594.46%
泛微网络华夏优势增长混合14563.604.15%
顾家家居华夏回报A26730.994.08%
顾家家居华夏回报H26730.994.08%
欧派家居华夏回报A38879.613.41%
欧派家居华夏回报H38879.613.41%
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  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
于海颖银华基金管理股份有限公司银华交易型货币A(ETF)2018-09-20至今189711777.40%5881.75%37.27%详细档案
蒋征华夏基金管理有限公司华夏大盘精选混合2018-09-20至今50521718.60%1396.53%121.46%详细档案
祝灿华夏基金管理有限公司华夏鼎兴债券C2018-09-20至今150362.78%344.63%-10.55%详细档案
杨建华长城基金管理有限公司长城久泰沪深300指数2018-09-20至今5134347.53%173.20%96.82%详细档案
杨宇嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300ETF联接(LOF)2018-09-20至今4669195.78%132.78%165.69%详细档案
黄亮南方基金管理股份有限公司南方全球精选配置(QDII-FOF)2018-09-20至今327347.80%26.75%4.86%详细档案
方维玲博时基金管理有限公司博时黄金ETFD2018-09-20至今139820.69%8.45%37.98%详细档案
施虓文上投摩根基金管理有限公司富时发达市场REITs2018-09-20至今463.66%58.29%-0.26%详细档案
邹立虎国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银白银期货(LOF)2018-09-20至今270-10.00%0.00%-9.03%详细档案
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